Analisis Keuangan Saham SVED B - Svedbergs Group AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Svedbergs Group AB (publ), based in Sweden, operates primarily within the building materials industry, focusing on the manufacturing and distribution of bathroom products. A key player in the Nordic market, the company's product portfolio broadly includes bathroom furniture, showers, toilets, and other related accessories. Operating through a range of subsidiaries, Svedbergs has expanded its market presence across Scandinavia, differentiating itself through innovation, quality, and sustainable practices. Key projects typically involve the development of integrated solutions for modern bathrooms, harnessing both design and functionality to cater to evolving consumer preferences. The company's strategic initiatives often emphasize enhancing efficiency in production and distribution to strengthen its competitiveness and market share in the bathroom industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Svedbergs Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 2,216.42 MM.
Nilai operating income untuk Svedbergs Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 315.49 MM.
Nilai net income untuk Svedbergs Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 181.19 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,216.42	315.49	181.19
2025-03-31	2,208.22	307.29	170.29
2024-12-31	2,183.72	297.39	168.09
2024-09-30	2,106.61	275.73	128.20
2024-06-30	2,026.40	265.03	134.60
2024-03-31	1,919.70	247.93	127.20
2023-12-31	1,823.70	229.53	118.90
2023-09-30	1,801.90	227.37	139.10
2023-06-30	1,804.80	226.97	146.80
2023-03-31	1,820.50	233.97	152.90
2022-12-31	1,832.90	242.47	165.50
2022-09-30	1,675.11	218.37	130.63
2022-06-30	1,407.31	185.87	107.43
2022-03-31	1,155.11	156.07	92.93
2021-12-31	868.71	113.77	58.63
2021-09-30	773.18	105.55	74.08
2021-06-30	739.28	99.65	68.28
2021-03-31	681.98	88.05	57.18
2020-12-31	649.38	79.05	48.18
2020-09-30	624.80	72.33	48.79
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2.71	2.72
2024-06-30	3.12	3.12
2024-03-31	3.20	3.20
2023-12-31	3.37	3.37
2023-09-30	4.12	4.12
2023-06-30	4.22	4.22
2023-03-31	4.53	4.53
2022-12-31	4.90	4.90
2022-09-30	4.11	4.11
2022-06-30	3.80	3.80
2022-03-31	3.76	3.76
2021-12-31	2.77	2.77
2021-09-30	3.50	3.50
2021-06-30	3.22	3.23
2021-03-31	2.70	2.71
2020-12-31	2.28	2.28
2020-09-30	2.31	2.30
2020-06-30	1.98	1.98
2020-03-31	1.99	1.98

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Svedbergs Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 252.65 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Svedbergs Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -212.90 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Svedbergs Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -118.84 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	252.65	-212.90	-118.84
2025-03-31	294.95	-212.80	-20.94
2024-12-31	188.75	-60.30	-129.34
2024-09-30	130.14	-524.45	411.65
2024-06-30	162.24	-524.95	394.25
2024-03-31	149.44	-523.25	335.45
2023-12-31	195.64	-502.35	330.45
2023-09-30	237.56	-29.14	-193.94
2023-06-30	245.46	-34.94	-211.14
2023-03-31	179.86	-39.63	-297.44
2022-12-31	240.26	-178.54	-193.14
2022-09-30	163.78	-969.36	859.14
2022-06-30	151.97	-960.16	875.74
2022-03-31	152.38	-954.67	1,030.74
2021-12-31	96.17	-802.96	967.84
2021-09-30	108.34	-79.74	-3.53
2021-06-30	96.84	-80.94	15.97
2021-03-31	85.54	-80.14	11.77
2020-12-31	94.14	-84.44	12.37
2020-09-30	80.03	-25.50	-59.18
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Svedbergs Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 17.08.
p/libro untuk Svedbergs Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 1.89.
p/tbv untuk Svedbergs Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 17.20.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	17.08	1.89	17.20
2025-03-31	15.79	1.73	31.18
2024-12-31	17.17	1.50	50.82
2024-09-30	17.31	1.59	56.15
2024-06-30	19.59	1.71	131.85
2024-03-31	16.33	1.98	-4.83
2023-12-31	13.96	1.92	-74.12
2023-09-30	13.23	1.90	-40.37
2023-06-30	10.70	1.54	-32.67
2023-03-31	10.28	1.59	-57.14
2022-12-31	15.54	2.18	-16.24
2022-09-30	12.58	1.77	-13.14
2022-06-30	15.18	1.86	-10.41
2022-03-31	17.27	1.97	-8.41
2021-12-31	15.73	4.39	122.65
2021-09-30	12.73	3.55	99.24
2021-06-30	13.81	3.83	-81.27
2021-03-31	16.49	3.79	-88.11
2020-12-31	23.86	5.36	20.14
2020-09-30	19.30	4.33	16.29
2020-06-30	22.48	4.61	21.26
2020-03-31	22.43	4.93	30.38

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Svedbergs Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Svedbergs Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.06
2025-03-31	0.07	0.06
2024-12-31	0.07	0.06
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.06	0.05
2024-03-31	0.06	0.05
2023-12-31	0.07	0.06
2023-09-30	0.08	0.06
2023-06-30	0.09	0.06
2023-03-31	0.09	0.06
2022-12-31	0.06	0.04
2022-09-30	0.07	0.05
2022-06-30	0.06	0.04
2022-03-31	0.05	0.03
2021-12-31	0.07	0.05
2021-09-30	0.08	0.06
2021-06-30	0.09	0.06
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.05	0.04
2020-09-30	0.06	0.05
2020-06-30	0.05	0.05
2020-03-31	0.05	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Svedbergs Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Svedbergs Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk Svedbergs Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Svedbergs Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Svedbergs Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.12	0.07	0.02	0.12
2025-03-31	0.06	0.12	0.07	0.01	0.08
2024-12-31	0.06	0.13	0.06	0.01	0.06
2024-09-30	0.06	0.13	0.06	0.01	0.07
2024-06-30	0.06	0.13	0.06	-0.01	0.06
2024-03-31	0.05	0.13	0.06	0.01	0.09
2023-12-31	0.06	0.16	0.09	0.01	0.15
2023-09-30	0.07	0.17	0.09	0.01	0.15
2023-06-30	0.07	0.17	0.09	0.01	0.14
2023-03-31	0.07	0.19	0.09	-0.09	0.11
2022-12-31	0.18	0.47	0.08	0.04	0.10
2022-09-30	0.15	0.47	0.08	0.04	0.09
2022-06-30	0.13	0.42	0.06	0.04	0.09
2022-03-31	0.08	0.37	0.04	0.12	0.07
2021-12-31	0.14	0.34	0.16	0.05	0.23
2021-09-30	0.14	0.34	0.15	0.05	0.20
2021-06-30	0.13	0.33	0.17	0.08	0.25
2021-03-31	0.10	0.30	0.11	0.03	0.17
2020-12-31	0.09	0.29	0.12	-0.01	0.20
2020-09-30	0.09	0.29	0.12	-0.01	0.20
2020-06-30	0.08	0.26	0.12	-0.01	0.25
2020-03-31	0.08	0.24	0.10	0.00	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Svedbergs Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.
marjin bersih untuk Svedbergs Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Svedbergs Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.46	0.08	0.14
2025-03-31	0.46	0.08	0.14
2024-12-31	0.45	0.06	0.13
2024-09-30	0.45	0.07	0.13
2024-06-30	0.44	0.07	0.13
2024-03-31	0.44	0.07	0.13
2023-12-31	0.42	0.08	0.13
2023-09-30	0.42	0.08	0.13
2023-06-30	0.41	0.08	0.13
2023-03-31	0.41	0.08	0.13
2022-12-31	0.42	0.07	0.13
2022-09-30	0.42	0.07	0.13
2022-06-30	0.42	0.07	0.13
2022-03-31	0.43	0.08	0.13
2021-12-31	0.43	0.10	0.14
2021-09-30	0.43	0.10	0.14
2021-06-30	0.43	0.09	0.13
2021-03-31	0.42	0.08	0.13
2020-12-31	0.43	0.08	0.12
2020-09-30	0.43	0.08	0.12
2020-06-30	0.42	0.07	0.10
2020-03-31	0.43	0.07	0.10

DE:Q49	€ 5.09
GB:0GXD
GB:SVEDBS